-0.2906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-07 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,360.22 | 67,360.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,347.38 | -1,284.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,988.02 | 6,149.96 |
| 基金赎回款 | 72,626.10 | 71,764.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,638.08 | -65,614.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 374.76 | 460.72 |