0.6061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,905.35 | 169,905.35 | 206,210.10 | 206,210.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,130.70 | -2,943.64 | -50,550.73 | -14,319.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,556.04 | 22,053.43 | 58,979.73 | 34,240.49 |
| 基金赎回款 | 41,147.65 | 25,641.44 | 44,733.75 | 15,977.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,591.61 | -3,588.01 | 14,245.98 | 18,262.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,183.04 | 163,373.71 | 169,905.35 | 210,153.10 |