-1.1173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 291,674.72 | 291,674.72 | 346,892.16 | 346,892.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,915.99 | -21,803.48 | -77,418.17 | -41,468.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,680.87 | 24,072.16 | 257,815.76 | 157,581.95 |
| 基金赎回款 | 111,894.17 | 76,014.49 | 235,615.02 | 128,179.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,213.30 | -51,942.33 | 22,200.74 | 29,402.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,545.43 | 217,928.91 | 291,674.72 | 334,826.78 |