-0.0132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,571.64 | 6,571.64 | 81,929.43 | 81,929.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64.05 | 138.75 | -3,167.74 | -2,562.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,133.78 | 1,651.89 | 4,681.46 | 4,601.72 |
| 基金赎回款 | 7,502.41 | 4,565.36 | 76,871.50 | 47,283.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,368.63 | -2,913.46 | -72,190.04 | -42,682.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,138.95 | 3,796.92 | 6,571.64 | 36,685.19 |