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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

2021-06-23     1.59800.3517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,483.7544,483.7530,928.4230,928.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,038.122,242.633,664.561,396.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,425.067,124.589,977.767,972.72
基金赎回款-10,188.0913.5086.9842.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,236.977,111.079,890.777,930.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,758.8453,837.4544,483.7540,255.64