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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

2020-12-01     1.50550.3533%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,483.7530,928.4230,928.4230,234.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,242.633,664.561,396.60742.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,124.589,977.767,972.728.24
基金赎回款13.5086.9842.1056.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,111.079,890.777,930.62-48.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,837.4544,483.7540,255.6430,928.42