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北信瑞丰平安中国主题混合(001154)

2020-09-25     1.09400.3670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,299.803,929.503,929.506,436.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
791.421,095.57592.30-2,028.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款855.20235.51151.05737.77
基金赎回款827.91960.78454.211,215.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27.29-725.27-303.16-477.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,118.514,299.804,218.643,929.50