行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国文体健康股票A(001186)

2021-02-26     2.4220-2.4960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值99,511.78116,227.88116,227.88200,697.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,272.8251,583.8329,861.09-34,268.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,171.196,142.033,876.1589,749.04
基金赎回款47,756.5074,441.9521,912.25139,950.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,585.31-68,299.92-18,036.10-50,201.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,199.2999,511.78128,052.87116,227.88