-2.4960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,511.78 | 116,227.88 | 116,227.88 | 200,697.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,272.82 | 51,583.83 | 29,861.09 | -34,268.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,171.19 | 6,142.03 | 3,876.15 | 89,749.04 |
| 基金赎回款 | 47,756.50 | 74,441.95 | 21,912.25 | 139,950.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,585.31 | -68,299.92 | -18,036.10 | -50,201.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,199.29 | 99,511.78 | 128,052.87 | 116,227.88 |