-0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,505.23 | 17,505.23 | 23,619.46 | 23,619.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,052.04 | 727.80 | -7,374.67 | -3,530.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,506.85 | 60,784.39 | 11,477.50 | 10,232.79 |
| 基金赎回款 | 9,462.67 | 7,731.27 | 10,217.06 | 9,852.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,044.19 | 53,053.12 | 1,260.44 | 380.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,601.46 | 71,286.16 | 17,505.23 | 20,469.58 |