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国寿安保中证500ETF联接(001241)

2020-06-02     0.5465-0.0366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值17,505.2317,505.2323,619.4623,619.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,052.04727.80-7,374.67-3,530.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,506.8560,784.3911,477.5010,232.79
基金赎回款9,462.677,731.2710,217.069,852.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,044.1953,053.121,260.44380.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,601.4671,286.1617,505.2320,469.58