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国寿安保中证500ETF联接(001241)

2023-02-03     0.6408-0.4041%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,170.5885,108.7985,108.7975,601.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,140.107,018.435,036.5615,917.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款632.823,011.91936.523,536.95
基金赎回款476.1165,968.5464,544.659,947.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
156.71-62,956.64-63,608.13-6,410.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,187.1929,170.5826,537.2285,108.79