0.1639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,891.53 | 18,891.53 | 29,170.58 | 29,170.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,158.71 | 581.21 | -5,055.53 | -3,140.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 730.80 | 571.59 | 1,023.79 | 632.82 |
| 基金赎回款 | 812.56 | 480.96 | 6,247.31 | 476.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81.76 | 90.64 | -5,223.52 | 156.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,651.06 | 19,563.37 | 18,891.53 | 26,187.19 |