-0.4041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,170.58 | 85,108.79 | 85,108.79 | 75,601.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,140.10 | 7,018.43 | 5,036.56 | 15,917.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 632.82 | 3,011.91 | 936.52 | 3,536.95 |
| 基金赎回款 | 476.11 | 65,968.54 | 64,544.65 | 9,947.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156.71 | -62,956.64 | -63,608.13 | -6,410.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,187.19 | 29,170.58 | 26,537.22 | 85,108.79 |