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易方达新享混合A(001342)

2024-03-28     1.49800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值76,099.77112,463.39112,463.3987,182.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,595.65-726.46718.956,990.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,913.6258,857.2325,526.5453,809.78
基金赎回款36,398.5591,300.0230,979.8728,319.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,484.94-32,442.79-5,453.3225,489.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,194.373,194.377,199.99
期末基金净值46,210.4876,099.77104,534.65112,463.39