-1.1637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,521.47 | 3,521.47 | 5,355.07 | 5,355.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -510.54 | 506.14 | -1,727.82 | -856.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,078.69 | 685.94 | 525.99 | 326.94 |
| 基金赎回款 | 811.47 | 383.26 | 631.77 | 390.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 267.22 | 302.68 | -105.78 | -63.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,278.15 | 4,330.29 | 3,521.47 | 4,435.04 |