0.6121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,616.72 | 9,616.72 | 9,121.80 | 9,121.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,957.04 | 3,414.45 | 4,402.15 | 1,963.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,287.66 | 4,270.76 | 2,775.98 | 519.88 |
| 基金赎回款 | 13,839.46 | 4,418.90 | 6,277.43 | 1,556.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,551.80 | -148.14 | -3,501.45 | -1,036.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,264.88 | 746.56 | 405.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,757.09 | 12,136.46 | 9,616.72 | 10,049.45 |