0.3884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,773.85 | 101,773.85 | 100,013.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,926.47 | 2,009.89 | 1,771.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,005.23 | 25,005.18 | 20.24 |
| 基金赎回款 | 111,239.88 | 103,262.96 | 31.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,234.65 | -78,257.78 | -10.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,465.67 | 25,525.96 | 101,773.85 |