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华富物联世界灵活配置混合(001709)

2021-08-04     2.46704.5782%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,451.241,451.243,231.083,231.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
873.97473.06540.88372.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款760.06449.8690.2218.29
基金赎回款1,179.87803.092,410.942,167.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-419.82-353.24-2,320.72-2,149.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,905.401,571.071,451.241,453.43