1.8461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,039.78 | 2,039.78 | 2,028.81 | 2,028.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -126.83 | 392.17 | -645.10 | -254.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,690.81 | 1,932.78 | 1,153.48 | 77.83 |
| 基金赎回款 | 3,680.13 | 1,414.42 | 497.41 | -119.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,010.68 | 518.37 | 656.07 | -41.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,923.63 | 2,950.32 | 2,039.78 | 1,732.55 |