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广发安宏回报混合C(001762)

2020-08-13     1.34500.0744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值55,936.4555,936.4555,699.7755,699.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,240.141,220.76270.572,122.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,001.020.000.000.00
基金赎回款57,236.5523,834.0633.89-3.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,235.52-23,834.06-33.89-3.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,941.0733,323.1555,936.4557,818.57