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国泰福益灵活配置混合(001813)

2018-06-05     1.08500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-04-122017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,466.9980,553.9280,553.9280,241.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7.332,146.301,230.53315.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.105.132.180.02
基金赎回款3,428.5279,238.3650,168.012.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,428.42-79,233.23-50,165.83-2.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45.903,466.9931,618.6280,553.92