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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)

2020-09-18     1.00200.0999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值50,018.295,742.185,742.1813,264.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
818.531,754.74324.16472.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款523.5844,884.9244,884.925.85
基金赎回款43,812.362,363.552,363.558,000.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,288.7842,521.3742,521.37-7,994.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,548.0450,018.2948,587.715,742.18