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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)

2022-09-30     1.0148-0.2163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,839.717,578.587,578.5850,018.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52.54263.4793.49849.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,218.082,000.462,000.46523.58
基金赎回款1,673.384,002.794,002.7943,812.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,544.70-2,002.33-2,002.33-43,288.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,436.955,839.715,669.737,578.58