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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)

2024-09-30     1.0023-0.2091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值10,367.9430,065.5230,065.525,839.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
314.181,313.871,121.19-318.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,926.2074.7674.7626,218.08
基金赎回款5,639.7121,086.2221,086.221,673.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,286.49-21,011.45-21,011.4524,544.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,968.6110,367.9410,175.2630,065.52