0.2823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,372.67 | 38,372.67 | 96,446.70 | 96,446.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,102.91 | 2,436.86 | -1,373.47 | -853.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,924.60 | 31,605.25 | 17,403.89 | 5,900.41 |
| 基金赎回款 | 31,465.92 | 11,695.33 | 71,196.14 | 56,516.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,458.68 | 19,909.91 | -53,792.25 | -50,615.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,908.32 | 2,908.32 |
| 期末基金净值 | 51,934.26 | 60,719.44 | 38,372.67 | 42,068.94 |