-0.0940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,482.78 | 45,482.78 | 102,584.93 | 102,584.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.13 | 639.70 | -2,014.89 | -326.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,294.70 | 3,946.13 | 23,778.99 | 9,599.53 |
| 基金赎回款 | 37,935.96 | 31,354.50 | 78,866.26 | 52,081.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,641.27 | -27,408.37 | -55,087.27 | -42,481.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,301.64 | 18,714.11 | 45,482.78 | 59,776.56 |