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中银新机遇混合C(002058)

2020-10-23     1.0880-0.4575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,491.0749,091.3049,091.3073,296.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,216.838,349.143,735.66356.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,017.182,560.07437.932,793.41
基金赎回款2,227.923,225.781,784.7525,935.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,789.26-665.72-1,346.82-23,141.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,800.184,283.661,520.271,420.05
期末基金净值69,696.9852,491.0749,959.8849,091.30