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中银新机遇混合C(002058)

2021-06-22     1.11700.0896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值52,491.0752,491.0749,091.3049,091.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,768.803,216.838,349.143,735.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,294.2021,017.182,560.07437.93
基金赎回款75,622.622,227.923,225.781,784.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,671.5818,789.26-665.72-1,346.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,561.164,800.184,283.661,520.27
期末基金净值85,370.2969,696.9852,491.0749,959.88