1.9085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,836.52 | 4,836.52 | 4,552.16 | 4,552.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,073.09 | 3,615.21 | 2,143.23 | 1,361.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,261.72 | 15,901.25 | 5,804.09 | 465.29 |
| 基金赎回款 | 40,625.04 | 10,470.83 | 7,662.96 | 2,945.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,636.68 | 5,430.41 | -1,858.87 | -2,480.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,546.29 | 13,882.14 | 4,836.52 | 3,433.37 |