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广发安盈混合C(002119)

2020-07-02     1.25902.1087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值17,313.0117,313.0121,044.5321,044.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,199.674,288.79-3,802.46-1,842.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.9027.77131.19125.64
基金赎回款11,026.1831.5360.26-55.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,997.29-3.7670.9469.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,515.3921,598.0417,313.0119,272.35