-0.0356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,445.86 | 26,445.86 | 101,184.13 | 101,184.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104.91 | 307.32 | -2,041.52 | -399.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,128.70 | 24.94 | 25,654.42 | 20,127.51 |
| 基金赎回款 | 26,637.71 | 13,761.52 | 98,351.17 | 41,272.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,509.01 | -13,736.58 | -72,696.75 | -21,145.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,041.77 | 13,016.59 | 26,445.86 | 79,638.74 |