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广发沪港深新起点股票(002121)

2020-08-11     1.78300.2812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值303,527.05303,527.05212,909.52212,909.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98,891.6947,607.61-115,784.83-25,813.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款322,889.9558,234.66486,987.90400,614.14
基金赎回款225,118.45139,147.45253,280.02-149,788.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,771.50-80,912.79233,707.88250,825.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0027,305.510.00
期末基金净值500,190.25270,221.87303,527.05437,922.13