-0.3216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 268,893.03 | 268,893.03 | 627,583.90 | 627,583.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,576.73 | 1,782.63 | -158,255.86 | -99,978.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,781.20 | 155,572.03 | 310,290.03 | 209,655.78 |
| 基金赎回款 | 211,369.58 | 54,402.57 | 510,725.04 | 337,656.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,588.37 | 101,169.46 | -200,435.02 | -128,000.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,727.93 | 371,845.11 | 268,893.03 | 399,604.21 |