0.0976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,328.14 | 157,328.14 | 153,137.55 | 153,137.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,344.96 | 2,032.28 | 4,190.59 | 2,298.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.91 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 152,070.98 | 52,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,928.92 | -52,350.00 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,853.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,748.77 | 107,010.42 | 157,328.14 | 155,435.88 |