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广发鑫隆混合C(002131)

2018-07-26     1.32700.0754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值38,415.2469,825.1769,825.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
561.205,977.422,804.95
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,380.04407.270.00
基金赎回款-44,659.0237,794.610.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,278.98-37,387.34-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值697.4638,415.2472,630.11