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博时裕和纯债(002150)

2017-08-03     1.0141-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值20,331.8820,040.7620,040.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60.51293.61222.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.851.211.00
基金赎回款19,373.303.712.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,372.45-2.50-1.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,019.9420,331.8820,262.02