0.2612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,588.71 | 169,588.71 | 99,851.89 | 99,851.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,109.72 | -2,912.34 | 5,332.96 | 2,784.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,531.34 | 14,908.19 | 213,378.54 | 61,925.36 |
| 基金赎回款 | 155,093.73 | 114,776.15 | 118,322.99 | 62,295.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,562.39 | -99,867.96 | 95,055.55 | -369.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,764.60 | 3,764.60 | 30,651.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,152.01 | 63,043.81 | 169,588.71 | 102,266.49 |