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海富通安颐收益混合C(002339)

2024-03-28     1.25490.1996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,152.01169,588.71169,588.7199,851.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
478.10-5,109.72-2,912.345,332.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款472.4618,531.3414,908.19213,378.54
基金赎回款6,389.30155,093.73114,776.15118,322.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,916.84-136,562.39-99,867.9695,055.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,764.603,764.6030,651.69
期末基金净值18,713.2724,152.0163,043.81169,588.71