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南方亚洲美元债券(QDII)A(002400)

2021-12-02     1.0457-0.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值88,584.71184,939.65184,939.65175,682.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
235.84-10,981.10-4,442.3816,044.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,146.1133,917.1327,116.1396,323.63
基金赎回款23,913.29119,290.9773,556.7199,943.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,767.18-85,373.84-46,440.58-3,619.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,166.95
期末基金净值70,053.3788,584.71134,056.69184,939.65