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华富安福债券(002412)

2021-08-05     1.2938-0.3850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,073.811,073.813,697.003,697.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61.80-18.3443.14-61.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款313.65184.1612.203.98
基金赎回款815.37421.192,678.53-1,367.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-501.71-237.02-2,666.33-1,363.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值633.90818.451,073.812,272.03