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创金合信尊盛纯债债券(002438)

2021-07-23     1.01000.0991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值99,119.2499,119.2498,307.2998,307.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,822.182,738.124,781.322,271.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款605.04576.31335.93272.32
基金赎回款782.37254.5680.2728.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-177.33321.74255.66244.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,826.82982.824,225.03982.29
期末基金净值98,937.27101,196.2899,119.2499,840.10