0.1942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,840.23 | 102,840.23 | 100,492.27 | 100,492.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,748.19 | 2,702.85 | 2,859.67 | 2,569.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261.68 | 186.69 | 688.27 | 402.76 |
| 基金赎回款 | 167.66 | 96.54 | 513.37 | 191.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94.02 | 90.15 | 174.89 | 211.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,454.47 | 4,719.10 | 686.61 | 686.61 |
| 期末基金净值 | 99,227.97 | 100,914.13 | 102,840.23 | 102,586.87 |