-0.0979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,076.87 | 79,076.87 | 68,092.69 | 68,092.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,077.39 | 3,013.82 | 1,766.15 | 1,351.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,933.01 | 85,857.41 | 27,018.78 | 26,027.03 |
| 基金赎回款 | 52,479.72 | 28,047.90 | 12,523.82 | -12,523.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,453.29 | 57,809.52 | 14,494.96 | 13,503.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,276.93 | 3,063.68 |
| 期末基金净值 | 120,607.55 | 139,900.21 | 79,076.87 | 79,883.60 |