-0.0968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 281,761.59 | 281,761.59 | 295,530.17 | 295,530.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,488.83 | 4,275.14 | -73.31 | 552.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124.67 | 72.53 | 159.51 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 139,987.15 | 113,328.00 | 13,854.78 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -139,862.48 | -113,255.47 | -13,695.27 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,387.94 | 172,781.26 | 281,761.59 | 296,082.48 |