5.9295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,012.76 | 50,012.76 | 20,001.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,661.86 | 1,903.03 | 11.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.13 | 0.13 | 29,999.70 |
| 基金赎回款 | 30,336.86 | 9,652.12 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,336.73 | -9,651.99 | 29,999.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,132.58 | 550.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,205.31 | 41,713.12 | 50,012.76 |