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东方岳灵活配置混合(002545)

2022-07-05     1.50220.5825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值25,809.2125,809.2127,358.7627,358.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,422.702,106.4612,106.813,685.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,682.7214,318.6841,196.125,000.84
基金赎回款31,913.2120,921.9243,650.0920.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,769.51-6,603.24-2,453.974,980.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,202.390.00
期末基金净值33,001.4321,312.4325,809.2136,024.66