行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方岳灵活配置混合(002545)

2024-07-19     1.3508-0.1552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,420.6924,420.6933,001.4333,001.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,200.42189.27-6,246.47-1,748.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,938.573,275.1313,579.6911,205.09
基金赎回款6,914.606,786.6915,913.968,137.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,023.97-3,511.56-2,334.263,067.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,244.2421,098.4024,420.6934,321.02