0.0898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,420.69 | 24,420.69 | 33,001.43 | 33,001.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,200.42 | 189.27 | -6,246.47 | -1,748.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,938.57 | 3,275.13 | 13,579.69 | 11,205.09 |
| 基金赎回款 | 6,914.60 | 6,786.69 | 15,913.96 | 8,137.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,023.97 | -3,511.56 | -2,334.26 | 3,067.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,244.24 | 21,098.40 | 24,420.69 | 34,321.02 |