0.8108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,001.43 | 33,001.43 | 25,809.21 | 25,809.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,246.47 | -1,748.18 | 1,422.70 | 2,106.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,579.69 | 11,205.09 | 37,682.72 | 14,318.68 |
| 基金赎回款 | 15,913.96 | 8,137.32 | 31,913.21 | 20,921.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,334.26 | 3,067.77 | 5,769.51 | -6,603.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,420.69 | 34,321.02 | 33,001.43 | 21,312.43 |