1.3016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,442.52 | 114,442.52 | 123,305.57 | 123,305.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,639.98 | -321.82 | -34,460.02 | -4,968.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,408.12 | 14,489.20 | 70,050.74 | 27,332.22 |
| 基金赎回款 | 29,384.48 | 20,917.36 | 44,453.77 | 9,847.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,976.36 | -6,428.15 | 25,596.97 | 17,484.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,826.17 | 107,692.54 | 114,442.52 | 135,821.64 |