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博时裕利纯债债券(002698)

2020-06-03     1.0010-0.3782%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值615,421.96615,421.96602,045.33602,045.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,767.9310,526.2047,652.7821,239.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款606.30526.61739.0751.00
基金赎回款799.17651.52319.6121.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-192.87-124.91419.4629.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,722.0119,154.4934,695.6122,132.71
期末基金净值607,275.02606,668.76615,421.96601,181.79