0.0797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 603,833.36 | 603,833.36 | 617,146.83 | 617,146.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,276.02 | 8,182.01 | 14,723.27 | 9,405.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.40 | 4.62 | 39.02 | 15.02 |
| 基金赎回款 | 25.30 | 11.21 | 79.16 | 46.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.90 | -6.59 | -40.14 | -31.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,971.67 | 0.00 | 27,996.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 602,118.82 | 612,008.77 | 603,833.36 | 626,520.22 |