0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,812.08 | 1,010,341.36 | 1,010,341.36 | 20,002.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 966.02 | 27,363.43 | 16,725.02 | 10,530.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,140.56 | 530,201.50 | 16,856.33 | 990,340.24 |
| 基金赎回款 | 104,741.33 | 1,436,730.78 | 500,000.10 | 1.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,600.77 | -906,529.28 | -483,143.77 | 990,338.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 966.02 | 27,363.43 | 16,725.02 | 10,530.10 |
| 期末基金净值 | 211.31 | 103,812.08 | 527,197.59 | 1,010,341.36 |