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大摩科技领先混合(002707)

2021-12-03     2.24420.5601%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值19,320.7811,507.0911,507.0911,515.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,196.344,659.073,195.353,857.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,620.6837,122.0415,253.052,677.61
基金赎回款14,606.5033,967.4219,521.766,543.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,985.823,154.62-4,268.71-3,866.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,531.3019,320.7810,433.7311,507.09