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华富华鑫灵活配置混合C(002731)

2021-10-15     1.61700.1859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,259.0414,266.7014,266.7010,097.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
349.594,502.852,112.054,887.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,399.264,311.11124.0519,542.33
基金赎回款7,435.4412,821.621,190.4720,260.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,036.18-8,510.51-1,066.42-718.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,572.4510,259.0415,312.3414,266.70