-0.0879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,645.24 | 139,645.24 | 141,778.73 | 141,778.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,048.38 | 2,280.25 | 3,515.22 | 2,113.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,494.63 | 1,961.88 | 560.05 | 24.04 |
| 基金赎回款 | 2,738.14 | 190.68 | 1,600.66 | -109.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 756.49 | 1,771.19 | -1,040.60 | -85.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,043.64 | 2,648.65 | 4,608.12 | 2,931.26 |
| 期末基金净值 | 140,406.46 | 141,048.03 | 139,645.24 | 140,875.52 |