行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发集瑞债券C(003038)

2024-03-28     0.98560.0406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值54,640.8653,019.0053,019.0057,611.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
695.82-1,403.55-262.091,500.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,635.7730,574.3213,119.23113,542.24
基金赎回款27,045.1827,548.9119,504.08-116,998.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,409.413,025.41-6,384.85-3,456.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,636.66
期末基金净值37,927.2754,640.8646,372.0653,019.00