净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 54,640.86 | 53,019.00 | 53,019.00 | 57,611.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 695.82 | -1,403.55 | -262.09 | 1,500.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,635.77 | 30,574.32 | 13,119.23 | 113,542.24 |
基金赎回款 | 27,045.18 | 27,548.91 | 19,504.08 | -116,998.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,409.41 | 3,025.41 | -6,384.85 | -3,456.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,636.66 |
期末基金净值 | 37,927.27 | 54,640.86 | 46,372.06 | 53,019.00 |