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广发集瑞债券C(003038)

2020-10-23     1.02430.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值58,991.4058,802.2358,802.2354,902.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
919.582,560.541,368.963,899.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96.7777.6624.640.00
基金赎回款75.6534.010.030.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21.1243.6524.62-0.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,801.722,415.022,415.020.00
期末基金净值57,130.3858,991.4057,780.7958,802.23