0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,483.64 | 5,483.64 | 11,114.17 | 11,114.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 509.59 | 298.07 | -115.60 | -472.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,415.45 | 2,400.84 | 650.66 | 99.18 |
| 基金赎回款 | 4,828.66 | 2,023.00 | 6,165.59 | 4,273.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,413.22 | 377.84 | -5,514.93 | -4,174.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,580.02 | 6,159.55 | 5,483.64 | 6,467.48 |