0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,180.95 | 18,195.39 | 18,195.39 | 77,798.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 236.59 | -893.09 | -641.43 | 2,819.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,674.87 | 1,755.06 | 0.62 | 8,405.41 |
| 基金赎回款 | 1,815.07 | 13,876.42 | 7,483.21 | -70,827.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140.20 | -12,121.35 | -7,482.59 | -62,422.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,277.34 | 5,180.95 | 10,071.37 | 18,195.39 |