0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,164.54 | 21,164.54 | 20,000.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,734.37 | 1,089.80 | 163.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,000.58 | 80,000.58 | 999.90 |
| 基金赎回款 | 0.62 | 0.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,999.96 | 80,000.47 | 999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,154.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,744.26 | 102,254.81 | 21,164.54 |