-0.0332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,001.45 | 30,001.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 436.88 | 228.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.37 | 0.54 |
| 基金赎回款 | 30,249.17 | 0.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,226.81 | 0.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211.53 | 30,230.26 |