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招商招信3个月定开债发起式A(003450)

2020-07-06     1.0555-0.1797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值469,741.76469,741.76509,423.67509,423.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,474.619,323.4733,825.9916,995.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001,000.001,000.00
基金赎回款257,130.100.0050,515.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-257,130.100.00-49,515.001,000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,560.8310,821.4923,992.8923,992.89
期末基金净值207,525.43468,243.74469,741.76503,426.17