-0.1313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 193,946.18 | 193,946.18 | 105,402.59 | 105,402.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,706.57 | 3,574.23 | 1,051.42 | 545.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,576.79 | 3,679.46 | 501,006.68 | 100,023.74 |
| 基金赎回款 | 59,479.46 | 1,405.31 | 401,163.40 | 150,493.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,902.67 | 2,274.16 | 99,843.28 | -50,469.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,351.12 | 3,172.69 |
| 期末基金净值 | 143,750.08 | 199,794.56 | 193,946.18 | 52,306.40 |