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国泰润利纯债债券A(003517)

2024-07-19     1.01530.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值73,131.9773,131.9772,335.3172,335.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,265.212,010.501,286.931,502.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.380.120.430.39
基金赎回款0.460.311.220.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14.92-0.19-0.790.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,105.003,153.59489.48489.48
期末基金净值70,307.1071,988.6973,131.9773,348.46