0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,131.97 | 73,131.97 | 72,335.31 | 72,335.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,265.21 | 2,010.50 | 1,286.93 | 1,502.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.38 | 0.12 | 0.43 | 0.39 |
| 基金赎回款 | 0.46 | 0.31 | 1.22 | 0.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.92 | -0.19 | -0.79 | 0.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,105.00 | 3,153.59 | 489.48 | 489.48 |
| 期末基金净值 | 70,307.10 | 71,988.69 | 73,131.97 | 73,348.46 |