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招商招利宝货币B(003538)

2022-09-25     0.48400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值591,744.21661,787.55661,787.551,351,664.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,194.3415,494.677,993.7323,269.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,310,475.572,355,636.971,030,558.462,382,361.38
基金赎回款1,313,404.192,425,680.311,035,830.763,072,238.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,928.61-70,043.34-5,272.30-689,876.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,194.3415,494.677,993.7323,269.25
期末基金净值588,815.59591,744.21656,515.25661,787.55