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招商招利宝货币B(003538)

2020-08-13     0.46350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,238,048.042,238,048.042,005,593.452,005,593.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,702.3736,400.99103,840.6655,565.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,214,343.883,028,671.356,138,809.713,216,886.64
基金赎回款5,100,727.613,117,113.455,906,355.122,619,345.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-886,383.73-88,442.10232,454.59597,541.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
60,702.3736,400.99103,840.6655,565.20
期末基金净值1,351,664.322,149,605.942,238,048.042,603,134.81