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景顺长城泰安回报混合C(003604)

2021-10-22     1.30900.0994%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值63,104.9613,352.8313,352.8330,877.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,519.596,983.17815.35800.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,990.9352,328.3133,203.41157.87
基金赎回款-22,307.749,559.3516.2718,483.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,683.1942,768.9633,187.14-18,325.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,307.7563,104.9647,355.3313,352.83