-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,013.01 | 63,104.96 | 63,104.96 | 13,352.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -251.82 | 4,977.85 | 2,519.59 | 6,983.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,325.50 | 51,066.90 | 24,990.93 | 52,328.31 |
| 基金赎回款 | 64,386.83 | 45,136.70 | -22,307.74 | 9,559.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,061.33 | 5,930.20 | 2,683.19 | 42,768.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,699.86 | 74,013.01 | 68,307.75 | 63,104.96 |