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南方荣尊定期开放混合C(003939)

2020-06-05     1.1511-0.0868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,705.2312,705.2352,966.8352,966.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
583.41326.01501.09148.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,035.601,035.604,125.904,125.90
基金赎回款8,905.068,905.0644,888.5944,888.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,869.46-7,869.46-40,762.69-40,762.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,419.185,161.7812,705.2312,352.69