-0.4347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,443.35 | 201,443.35 | 769,013.02 | 769,013.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,069.27 | -9,942.22 | -160,293.94 | -121,020.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,934.90 | 35,171.29 | 269,631.48 | 143,959.29 |
| 基金赎回款 | 128,798.47 | 92,775.98 | 676,907.22 | 546,528.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,863.58 | -57,604.69 | -407,275.73 | -402,569.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,510.51 | 133,896.43 | 201,443.35 | 245,423.29 |