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易方达瑞程混合C(003962)

2020-11-30     2.8951-0.2653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,259.7411,955.6311,955.6316,390.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,690.3510,827.484,526.20-2,670.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,322.534,483.984,483.9815,709.98
基金赎回款449.026,007.355,768.7217,474.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,873.51-1,523.38-1,284.74-1,764.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,823.5921,259.7415,197.0911,955.63