净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 3,785.91 | 23,818.52 | 23,818.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.14 | 141.25 | 86.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 120.93 | 96.76 | 70.03 |
基金赎回款 | 2,712.69 | 20,270.63 | 14,354.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,591.76 | -20,173.86 | -14,284.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,249.29 | 3,785.91 | 9,620.81 |